管理公司信用

文档 Commerce 51黑料不打烊 Commerce B2B

Last update: Mon Aug 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主题：
B2B
公司

创建对象：

初学者
中级
管理员

公司信贷允许B2B公司根据预先批准的信贷额度进行购买，而不是要求立即付款。启用帐户付款后，公司最多可以购买其信用额度，并从帐户信息板查看其信用状态。

公司信用 {width="700" modal="regular"}

公司信用使您能够：

延长信用期限 — 允许受信任的业务客户以延期付款分期购买
设置信用额度 — 通过为每个公司设置信用额度来控制财务风险
跟踪信用活动 — 实时监控所有信用交易、付款和未清余额
简化叠2叠事务 — 简化已建立信用关系的公司的采购流程
支持复杂的工作流 — 与采购订单、报价和批准流程集成

先决条件

在设置公司点数之前，请确保：

B2B功能已在51黑料不打烊 Commerce安装中启用
帐户付款已配置并启用
公司帐户已正确设置必要的业务信息
您具有管理公司信用设置的管理权限
如果使用多种货币操作，则配置货币设置

用例

公司信贷非常适合：

已建立的叠2叠关系 — 具有经验证的付款记录的长期业务客户
大型公司客户 — 进行大量常规购买且需要延长付款期限的公司
季节性业务 — 具有周期性现金流、需要灵活付款时间的公司
公司采购 — 具有集中采购但分布式付款处理的组织
供应链合作伙伴 — 需要信贷机制的分销商、转销商和渠道合作伙伴

了解公司信用设置

您可以为每个公司配置文件配置以下与信用相关的参数：

贷方币种 — 所有贷方交易和余额的币种
信用额度 — 公司随时可以缺的最大金额
允许超出信用额度 — 公司是否可以下超出可用信用额度的订单
更改原因 — 用于记录信用设置修改的文档字段

有关这些设置和配置公司配置文件的详细信息，请参阅创建公司帐户。

NOTE

如果公司有未清余额，则在管理员查看时，将向销售订单顶部的商店管理员显示通知。这有助于确保在订单处理期间了解信用状态。

公司信用活动

公司配置文件的Company Credit部分以网格格式显示所有信用交易、余额更改和付款活动的完整历史记录。

公司信用活动 {width="700" modal="regular"}

网格显示每个事务处理的以下信息：

列

描述

Date

交易的日期。要显示日期和时间，请将鼠标悬停在日期上。

Operation

与交易记录关联的活动的类型。值：
Allocated— 分配给公司的信用。
Updated — 更改应用于以下字段之一：Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased— 已下订单。
Reimbursed — 已偿还未清余额。
Refunded— 贷项通知单金额已退款。
Reverted — 订单已取消，金额已返回贷方余额。

Amount

与以下交易类型关联的交易金额： Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
对于购买金额，金额以商店的显示货币和贷方货币设置的格式显示，后跟当前兑换率（如果适用）。例如：
EUR 20,000.00 ($22,400.00)
USD/EUR 0.8928

Outstanding Balance

退款金额减去使用“分期付款”方法下达的所有订单的应付总额。数量可能显示为正值或负值。
Positive value— 预付款以正值表示。
Negative value — 到期金额表示为负值。

Available Credit

Credit Limit ?和_Outstanding Balance_?的总和。如果公司已超出信用限额，则金额将显示为负值。

Credit Limit

给予公司的贷方金额。

Updated By

发起操作的人员的姓名。

Custom Reference Number

与交易记录关联的自定义参考编号。

Comment

根据操作类型，Reason for Change字段中的值的编译。
Purchased— 包含采购注释、订单编号和订单链接。
Reimbursed — 包含已报销交易记录的注释。

Action

仅用于Reimbursed操作。 Edit — 允许更新报销金额。

更新信用信息

当客户付款时，管理员会在管理员中更新信用信息。

在? 管理员 ?侧边栏上，转到? 客户>公司。
在网格中查找公司并在? 编辑 ?模式下打开。
展开? 公司业绩 ?部分。
对于? 信用额度，请输入新值。
根据需要更改其他值。
更新完成后，单击? Save。

接收付款

偿还余额是公司对其帐户余额进行的离线付款。商店管理员使用? 报销余额 ?按钮，在公司配置文件中手动输入金额。在提交金额时，系统会重新计算未清余额和可用的公司信用，并在公司信用历史记录中记录操作。按照配置中的指定，以贷方币种输入偿还金额。

用付款核销公司帐户

在? 管理员 ?侧边栏上，转到? Customers > Companies。
在列表中查找公司记录并在? Edit ?模式下打开。
在页面顶部，单击? 偿还余额。
在对话框中，添加付款信息：

{width="500"}
- 输入付款的? 金额。
  
  金额可以输入为正值或负值。
- 如果适用，请输入? 自定义参考编号 ?以供参考。
  
  每个报销只能输入一个自定义参考编号。要将付款应用于多个PO，请为每个PO创建单独的报销。
- 根据需要，输入? 注释 ?以描述报销情况。
单击? 报销。

系统会自动更新余额和信用历史记录以反映报销情况。